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一、企業(yè)基本情況

1、中文名稱及簡稱：山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱：地鐵集團(tuán)）

2、外文名稱及縮寫：Local Railway Group of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人：杜振國

4、股東名稱：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

5、注冊地址：山西省太原市千峰北路73號

6、辦公地址及郵政編碼：山西省太原市千峰北路73號（030027）

7、簡介：山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司于2003年由山西省地方鐵路局依法改制成立，是省屬大型地方鐵路運(yùn)輸企業(yè)，經(jīng)營業(yè)務(wù)主要為省內(nèi)地方鐵路基本建設(shè)及客貨運(yùn)輸管理，鐵路專用線的社會共用服務(wù)管理，省內(nèi)地方鐵路的煤臺建設(shè)與經(jīng)營管理，大秦鐵路煤炭集運(yùn)站的建設(shè)、設(shè)備管理、配件經(jīng)銷、維修及人員培訓(xùn)，經(jīng)銷鐵路專用物資、旅游開發(fā)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢等。目前，共擁有5個全資子公司（山西地方鐵路集團(tuán)煤炭運(yùn)銷有限公司、山西地方鐵路集團(tuán)寧靜鐵路公司、山西鐵路煤炭集運(yùn)維修技術(shù)服務(wù)有限公司、山西晉鐵物流有限公司、山西地方鐵路集團(tuán)鐵路實業(yè)有限公司）、4個控股子公司（山西孝柳鐵路有限責(zé)任公司、山西武沁鐵路有限公司、山西靜靜鐵路有限責(zé)任公司、山西鐵路工程建設(shè)監(jiān)理有限公司）和1個合資公司（大同地方鐵路有限責(zé)任公司），同時參股山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)晉昌源煤炭經(jīng)營公司。地方鐵路經(jīng)營范圍內(nèi)的正線里程達(dá)328公里，與太原鐵路局聯(lián)合經(jīng)營、行業(yè)管理的鐵路專用線為99條。企業(yè)自組建以來，聚焦鐵路運(yùn)輸主業(yè)，不斷拓展鐵路專用線行業(yè)管理業(yè)務(wù)，創(chuàng)新發(fā)展理念、擴(kuò)大路網(wǎng)規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)范圍、完備基礎(chǔ)設(shè)施、強(qiáng)化安全管理，運(yùn)輸能力逐年提升，各項工作都取得了顯著成效，為山西地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

二、財務(wù)主要指標(biāo)等情況

經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）山西分所（審計報告編號：晉中勤萬信財審［2021]0307號），認(rèn)為山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司合并報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2020年12月31日的合并財務(wù)狀況以及2020年度的合并經(jīng)營成果和合并現(xiàn)金流量。

截止2020年12月底，地鐵集團(tuán)資產(chǎn)總額75.13億元，其中應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款32372.16萬元，存貨5,798.87萬元，固定資產(chǎn)297,738.44萬元；負(fù)債總額49.48億元，其中應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款70813.25萬元，應(yīng)交稅費(fèi)3,485.83萬元；所有者權(quán)益總額25.65億元。

2020年全年實現(xiàn)營業(yè)收入38.21億元，期間費(fèi)用發(fā)生合計16337.62萬元，其中銷售費(fèi)用580.43萬元，管理費(fèi)用14,039.43萬元，財務(wù)費(fèi)用1,717.76萬元；實現(xiàn)利潤總額31,818.48萬元，凈利潤21,979.22萬元。

三、薪酬及領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況

（一）薪酬情況：

（二）領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車情況：（2020年度）

四、董事會研究通過的重大事項

（一）2020年1月13日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意申請能投公司對浦發(fā)銀行2億元貸款授信提供擔(dān)保。

（二）2020年1月20日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，原則同意寧靜公司《寧靜鐵路“公轉(zhuǎn)鐵”擴(kuò)能改造工程可行性研究報告》和武沁公司《沁沁線、武左線擴(kuò)能改造可行性研究報告》，對寧靜鐵路、武沁公司鐵路進(jìn)行擴(kuò)能改造。寧靜鐵路改造預(yù)估算1.511億元，武沁公司鐵路改造預(yù)估算2.086億元，總投資預(yù)估算為3.597億元，資金來源為申請政府專項債。

聘任：吳巍為集團(tuán)公司總經(jīng)理助理；

      張建功為集團(tuán)公司董事會秘書處處長；

      王獻(xiàn)龍為集團(tuán)公司計劃財務(wù)部部長；

   吳鵬為集團(tuán)公司政策研究室主任、信息中心主任王祿平為集團(tuán)公司生技部部長；

趙鐵男為集團(tuán)公司經(jīng)理辦公室副主任。

解聘：張建功集團(tuán)公司董事會秘書處副處長職務(wù)；

      王獻(xiàn)龍集團(tuán)公司計劃財務(wù)部副部長職務(wù)；

      吳鵬集團(tuán)公司信息中心副主任職務(wù)；

      衛(wèi)武君集團(tuán)公司經(jīng)理辦公室副主任職務(wù)。

推薦柳軍文為大同地方鐵路有限責(zé)任公司總會計師人選。

免去王祿平山西地方鐵路集團(tuán)煤炭運(yùn)銷有限公司總會計師和山西晉鐵物流有限公司總會計師職務(wù)。

（三）2010年1月23日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

在《鐵路貨物運(yùn)輸進(jìn)款清算辦法》等重大政策不變，且太原鐵路局運(yùn)費(fèi)相比北京鐵路局每噸高出10元以上期間的

前提下 ，原則同意武沁公司提出的運(yùn)價優(yōu)惠方案，由運(yùn)輸管理部提出具體批復(fù)意見。

（四）2020年2月21日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

同意申請北京銀行的2年期2億元貸款授信和平安銀行的1年期1億元貸款授信，同時向能投公司請求擔(dān)保。

原則同意武沁公司對北社、新柳兩站進(jìn)行擴(kuò)能改造。

為進(jìn)一步降低集團(tuán)公司負(fù)債率，提高融資能力，確保資金鏈穩(wěn)定，進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)本部和各所屬企業(yè)的債務(wù)籌劃和管理。在積極申請政府專項債并落實到位的基礎(chǔ)上，加大對所屬企業(yè)債權(quán)的催收力度。

面對當(dāng)前疫情防控日趨好轉(zhuǎn)，企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的情況，持續(xù)加強(qiáng)對本單位疫情防控工作，切實做到疫情防控和生產(chǎn)運(yùn)營“兩手抓、兩不誤”。 

（五）2020年3月12日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

同意光大銀行3年期2億元流動資金的貸款授信向能投公司請求擔(dān)保。 

同意使用能投公司轉(zhuǎn)用光大銀行授權(quán)額度2億元，償還能投公司2億元借款，并辦理相關(guān)手續(xù)。

同意寧武縣長河洗煤有限責(zé)任公司在寧靜鐵路接軌新建鐵路專用線。對接軌的具體位置、技術(shù)方案、合作協(xié)議、投資方式等進(jìn)一步論證細(xì)化后報集團(tuán)公司審批。

同意孝柳鐵路公司關(guān)于下浮貨物運(yùn)價和減免相關(guān)貨物雜費(fèi)的請示。

關(guān)于大同地鐵公司解決500輛C70E車輛問題的事宜，一是由運(yùn)輸部協(xié)助大同地鐵公司繼續(xù)與太原局集團(tuán)進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)辦理自備車號或由太原局集團(tuán)管內(nèi)使用；二是由運(yùn)輸部牽頭，積極與相關(guān)企業(yè)聯(lián)絡(luò)，協(xié)助大同地鐵公司尋求車輛整租業(yè)務(wù)；三是由企法部協(xié)助大同地鐵公司對車輛租賃協(xié)議進(jìn)行法律研判，通過法律途徑尋求解決方案。

（六）2010年4月3日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意孝柳鐵路公司對匯豐興業(yè)焦煤集團(tuán)（1拖5企業(yè)）和大土河焦化公司（1拖4企業(yè)）的運(yùn)價優(yōu)惠措施。以上兩項優(yōu)惠在發(fā)運(yùn)量低于年度考量時，全部發(fā)運(yùn)量按正常收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核收，不予優(yōu)惠。

原則同意大同地鐵公司購置3臺HXN5B型機(jī)車。

同意技術(shù)服務(wù)公司繼續(xù)推進(jìn)收購山西鐵聯(lián)云泉鐵路機(jī)車車輛配件銷售有限公司股權(quán)事宜。

（七）2020年4月30日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

原則同意孝柳鐵路公司董事會會議議案，一是由工程部和計財部區(qū)分費(fèi)用化和資產(chǎn)化投資，將納入固定資產(chǎn)投資的部分，按照投資管理辦法的規(guī)定報陸港集團(tuán)審批；二是服務(wù)費(fèi)暫定為1800萬元，由計財部牽頭，運(yùn)輸部、企法部配合，起草服務(wù)費(fèi)協(xié)議。

同意辦理提取浦發(fā)銀行1億元貸款。

同意放棄首鋼長鋼公司持有的晉昌源11.11%股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，由工程部起草，經(jīng)法律審核后復(fù)函。

同意按照2016年第14次董事會“續(xù)借1500萬元作為商貿(mào)樓項目后續(xù)建設(shè)投資金”的決議，繼續(xù)借予240萬元給山西鐵路煤炭集運(yùn)維修技術(shù)服務(wù)有限公司，用于支付綜合商貿(mào)樓工程尾款。

（八）2020年5月29日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

原則同意寧靜鐵路公司和武沁鐵路公司擴(kuò)能改造工程投資計劃。須進(jìn)一步充實擴(kuò)能改造的原因，核定各項數(shù)據(jù)，完善申報材料，履行審批程序。

審議通過集團(tuán)公司2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算報告，同意向陸港集團(tuán)報送集團(tuán)公司2020年度財務(wù)預(yù)算報表。

原則同意借給實業(yè)公司10萬元，用于支付生活補(bǔ)助，計財部在合法合規(guī)的使用上做好監(jiān)管工作。

原則同意武沁鐵路公司和晉鐵物流合作建設(shè)新交口環(huán)保煤棚，工程部按照投資管理辦法指導(dǎo)履行投資審批程序，企法部對合作協(xié)議進(jìn)行審核把關(guān)。

基于技術(shù)服務(wù)公司與大同鐵聯(lián)實業(yè)公司簽訂了山西鐵聯(lián)云泉鐵路機(jī)車車輛配件銷售有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，原則同意借款272.3萬元，用于支付合同約定收購款。

同意與中勤萬信會計師事務(wù)所山西分所簽訂《審計業(yè)務(wù)約定書》，并支付原能投公司商定的集團(tuán)公司原董事長趙石崗?fù)倦x任審計費(fèi)29萬元。

同意印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)董事會建設(shè)的意見》及《戰(zhàn)略投資委員會工作細(xì)則》、《提名委員會工作細(xì)則》、《薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《審計與風(fēng)險控制委員會工作細(xì)則》。

同意印發(fā)《合同管理辦法》、《授權(quán)委托管理辦法》、《訴訟與非訴訟法律事務(wù)管理辦法》、《總法律顧問管理辦法》、《法律糾紛案件報備管理辦法》。

（九）2020年6月11日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

同意提取渤海銀行5000萬元貸款，用于歸還寧靜鐵路公司歸集資金、支付各項利息及補(bǔ)充集團(tuán)公司流動資金。

同意提取渤海銀行1億元貸款，償還北京銀行到期的1億元借款。

同意啟用光大銀行2億元授信，并辦理啟用手續(xù)，后續(xù)根據(jù)資金需要，在5000萬元范圍內(nèi)確定提款數(shù)額。

（十）2020年7月15日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，

同意辦理平安銀行綜合授信額度人民幣2億元（敞口額度人民幣1億元）貸款啟用手續(xù)，后續(xù)根據(jù)實際用款需求辦理提款。

同意辦理北京銀行二年期5000萬元授信提款。

同意2020年12月31日前，孝柳鐵路公司管內(nèi)穆村站發(fā)往臺曲（太）站，收貨人為華能榆社發(fā)電有限責(zé)任公司的煤（01），取送車費(fèi)下浮100%，除營運(yùn)雜費(fèi)以外的運(yùn)費(fèi)不下浮。

同意借給晉鐵物流公司3000萬元，用于補(bǔ)充流動資金，擴(kuò)大既有穩(wěn)定業(yè)務(wù)，12月底前償還。集團(tuán)公司有關(guān)部室須掌握其業(yè)務(wù)開展情況，做好風(fēng)險防范工作。

由于王獻(xiàn)龍同志工作調(diào)動，不再擔(dān)任武沁鐵路公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。委派王祿平同志為武沁鐵路公司監(jiān)事，推薦擔(dān)任監(jiān)事會主席，按有關(guān)程序辦理。

（十一）2020年7月22日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意推薦楊金東同志為大同地方鐵路有限責(zé)任公司董事。委派宋晉中同志為大同地方鐵路有限責(zé)任公司監(jiān)事。同時免去吳巍同志大同地方鐵路有限責(zé)任公司董事職務(wù)和王獻(xiàn)龍同志大同地方鐵路有限責(zé)任公司監(jiān)事職務(wù)，按有關(guān)程序辦理。

（十二）2020 年7月27日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定， 同意在省發(fā)改委立項批復(fù)總投資20651萬元的基礎(chǔ)上，申請1.5億元政府專項債，用于沁沁線、武左線改造工程投資，其余資金自籌。

（十三）2020年8月14日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意借給山西鐵路煤炭集運(yùn)維修技術(shù)服務(wù)公司400萬元，用于履行與孝柳鐵路公司購銷合同。借款利率按集團(tuán)公司各項貸款月度加權(quán)平均利率計算，2020年11月15日前歸還本息。

同意以委托借款方式向孝柳鐵路公司續(xù)借一年期8000萬元，用于補(bǔ)充集團(tuán)公司流動資金。

原則同意計劃財務(wù)部起草的《地方政府專項債券資金使用和監(jiān)督管理辦法》。一是添加審計相關(guān)內(nèi)容；二是各條款的表述盡量與國家財政部印發(fā)的《關(guān)于加快地方政府專項債券發(fā)行使用有關(guān)工作的通知》的內(nèi)容保持一致。

同意大同地方鐵路有限責(zé)任公司注冊資本金由1120萬元增加至3500萬元，股東雙方各增加1750萬元，資金來源為公司法定公積金15921591.67元，任意公積金6352581.92元，未分配利潤1525826.41元，報華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)審批后辦理增資手續(xù)。

決定與清華大學(xué)物流產(chǎn)業(yè)研究中心的合作項目分兩步進(jìn)行。一是制定集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展方案，具體協(xié)議在雙方達(dá)成一致意見后，按合同審批程序?qū)徍耍欢谴_定試點(diǎn)項目另行簽訂合作推進(jìn)協(xié)議。

原則同意實業(yè)公司按“盤活脫困”方式進(jìn)行僵尸企業(yè)處置，由晉鐵物流公司托管運(yùn)營。采用“盤活脫困”方式向華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)報告。

因工作調(diào)動，同意解聘王獻(xiàn)龍同志集團(tuán)公司計劃財務(wù)部部長、孝柳鐵路公司董事職務(wù)，按有關(guān)程序辦理。

同意人力資源部根據(jù)華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)要求修改的集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)人員配置安排，人員總數(shù)由116人減至100人，領(lǐng)導(dǎo)班子人員由8人增至9人，總經(jīng)理組助理級人員由3人減至2人，中層正職由13人減至11人，中層副職由8人增至14人，總部機(jī)構(gòu)由14個減至11個。

（十四）2020年9月17日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意執(zhí)行《山西地方鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司商務(wù)接待管理辦法》。

同意修改集團(tuán)公司章程。將“集團(tuán)公司出資人：山西能源交通投資有限公司”修改為“集團(tuán)公司股東：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司”，將所有“能投公司”名稱改為“股東。

同意設(shè)立合規(guī)委員會，與法律風(fēng)險防控小組合署，由總經(jīng)濟(jì)師閆仙平負(fù)責(zé)，明確組織機(jī)構(gòu)和工作職責(zé)。

原則同意煤運(yùn)公司將與石家莊市礦區(qū)正泰物貿(mào)有限公司、河北起興煤炭貿(mào)易有限公司130萬元債權(quán)糾紛再審案件交由河北冀華律師事務(wù)所進(jìn)行風(fēng)險代理的請示。風(fēng)險代理要將勝訴并執(zhí)行完成作為風(fēng)險代理協(xié)議的重要條款。

原則同意借給實業(yè)公司用于繳納2020年度基本保險金的款項。具體金額由人力資源部根據(jù)目前公司實際交付金額測算。

同意上繳華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)下達(dá)的2019年度資本收益2030萬元。

同意提取浦發(fā)銀行1億元借款，期限為1年，利率為4.35%

同意為靜靜鐵路公司與中國銀行和浦發(fā)銀行簽訂《借款合同補(bǔ)充協(xié)議》辦理擔(dān)保人確認(rèn)，并提請華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)辦理擔(dān)保人確認(rèn)。

同意集團(tuán)公司及相關(guān)所屬企業(yè)2020年下半年32.5萬元的對外捐贈計劃，其中：集團(tuán)機(jī)關(guān)本部8.5萬元；武沁鐵路公司4萬元；大同地鐵所屬同方公司20萬元。

同意提取渤海銀行5000萬元流動資金借款，期限1年，利率為4.35%。

（十五）2020年10月14日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，審議集團(tuán)公司本部應(yīng)收賬款清收處置問題事宜。

同意借給武沁鐵路公司5000萬元，利率按集團(tuán)公司各項貸款月度加權(quán)平均利率計算，期限到2020年12月31日。

同意根據(jù)華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)2020年8月21日董事會決定，先將寧靜鐵路建設(shè)期間使用的省級投資債務(wù)12759101.25元（本金900萬元，利息3759101.25）接回集團(tuán)本部，然后將集團(tuán)公司長期借款中經(jīng)建投掛賬資金340191758.37元調(diào)整至實收資本，待國債資本轉(zhuǎn)資本金獲批后，重新核定股權(quán)比例，并進(jìn)行工商變更手續(xù)。

同意將“寧靜鐵路萬噸列改造項目”列入“十四五”建設(shè)規(guī)劃，根據(jù)寧武縣雙萬噸物流園推進(jìn)情況適時啟動該項目的籌建。

同意將實業(yè)公司住所變更為“山西省太原市萬柏林區(qū)千峰北路73號”（集團(tuán)公司辦公樓），經(jīng)營范圍根據(jù)晉鐵物流公司的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行增項，并及時修改章程相關(guān)條款。

根據(jù)審計整改要求，明確寧靜鐵路公司為集團(tuán)公司全資子公司，理順股權(quán)關(guān)系，更名為“山西寧靜鐵路有限責(zé)任公司”，待制定《改制方案》、完善《公司章程》等材料后，上報集團(tuán)公司審核。

同意劉桂林同志兼任山西地方鐵路集團(tuán)鐵路實業(yè)有限公司經(jīng)理，王波同志兼任山西晉鐵物流有限公司副經(jīng)理。解聘楊瓊同志的山西地方鐵路集團(tuán)鐵路實業(yè)有限公司經(jīng)理職務(wù)。

（十六）2020年11月6日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意按照華遠(yuǎn)陸港審計函〔2020〕21號要求及建議，先對集團(tuán)公司本部賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整，將集團(tuán)公司對武沁鐵路公司2億元借款中的196643181.05元轉(zhuǎn)為對武沁鐵路公司的投資，并將剩余借款3356818.95元計入當(dāng)期損益。

同意提取渤海銀行5000萬元流動資金貸款（期限1年，利率4.35%），受托支付于武沁鐵路公司渤海銀行賬戶，用于武沁鐵路公司支付太原局集團(tuán)運(yùn)費(fèi)。

鑒于原山西省地方鐵路局2000年購買的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程硬件（299600元）和軟件（183645元），已不具備使用價值，同意對其進(jìn)行報廢處理。

同意確定寧靜鐵路公司為集團(tuán)公司的全資子公司。

原則同意人力資源部提請審議的《機(jī)關(guān)年度考核管理辦法（試行）》。

同意暫對《干部退出現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)崗位管理暫行辦法》進(jìn)行修訂。

（十七）2020年11月27日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，同意技術(shù)服務(wù)公司經(jīng)營期延長至2030年12月11日。

審議實業(yè)公司壓降資產(chǎn)負(fù)債率方案的事宜。

審議“六定”改革方案的批復(fù)及動員部署事宜。

（十八）2020年12月17日，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，根據(jù)省國資委《關(guān)于華遠(yuǎn)陸港集團(tuán)有限公司< 關(guān)于山西地方鐵路集團(tuán)鐵路實業(yè)有限公司處置方式的請示>的批復(fù)》（晉國資改革函〔2020〕375號），同意對實業(yè)公司按“關(guān)閉撤銷”方式進(jìn)行處置。

五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年全年營業(yè)總收入預(yù)算為344,304萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為297,854.7萬元，利潤總額預(yù)算為25,025萬元。2020年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入381,940.7萬元，完成年度預(yù)算的110.93%；累計發(fā)生營業(yè)總成本331,860萬元，完成年度預(yù)算的111.42%；實現(xiàn)利潤總額31,818.5萬元，完成年度預(yù)算的127.15%。

2019年全年營業(yè)總收入預(yù)算為317,498.00萬元，營業(yè)總成本預(yù)算為311,265.00萬元，利潤總額預(yù)算為6,300.00萬元。2019年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入398164.4萬元，完成年度預(yù)算的125.41%；累計發(fā)生營業(yè)總成本369388.6萬元，完成年度預(yù)算的118.67%；實現(xiàn)利潤總額28272.3萬元，完成年度預(yù)算的448.77%。

六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1、投資責(zé)任：按照市場化運(yùn)作、多元化融資模式，我集團(tuán)2012年與太原煤氣化集團(tuán)龍泉煤業(yè)公司達(dá)成合作協(xié)議，采用股份制合作建設(shè)方式，投資啟動了靜樂至靜游地方鐵路項目，投資總額15.78億元。

靜靜鐵路公司截止2020年累計完成投資15.2172億元，2020年9月全線工程基本完工。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

一是“公轉(zhuǎn)鐵”工作取得初步成效。積極把握“公轉(zhuǎn)鐵”機(jī)遇，成立專門組織機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)對晉城、長治、呂梁、臨汾等地區(qū)的鐵路通道和專用線布局及沿線貨源情況進(jìn)行了調(diào)研和項目選擇。與省發(fā)改委、省交通廳和太原局集團(tuán)等單位多次溝通，形成了地鐵集團(tuán)推進(jìn)公轉(zhuǎn)鐵“暢通通道、提升運(yùn)能、專用線共用、整治公路”的基本思路。

二是虧損企業(yè)脫困增盈初顯成效。通過完善武沁公司法人治理結(jié)構(gòu)，深入構(gòu)建物流聯(lián)合體，協(xié)調(diào)國鐵分流業(yè)務(wù)，提高基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量等一系列措施，實現(xiàn)利潤總額402.5萬元，同比增加2041.1萬元，實現(xiàn)趨勢性扭虧增盈。通過協(xié)調(diào)寧靜公司朔黃、國鐵兩條通道，積極開展?fàn)I銷活動，實現(xiàn)利潤總額-486.8萬元，同比減虧707.3萬元。。

三是基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，運(yùn)輸能力持續(xù)提升。武沁公司加強(qiáng)機(jī)車整修和管理并增租機(jī)車一臺，投入1300萬元進(jìn)行設(shè)備設(shè)施整治和煤臺改造；孝柳公司出臺并實施“三年設(shè)備大翻身”行動計劃，對行車設(shè)備進(jìn)行集中整治，對4個主要車站進(jìn)行大修，對孝西-東槽間進(jìn)行了自動站間閉塞改造，成為地方鐵路第一個自動站間閉塞區(qū)間，對離石、穆村、朱家店站進(jìn)行改造；寧靜公司維修了18公里正線和35組道岔；環(huán)保設(shè)施改造工程于12月3日正式啟動；大同地鐵公司引進(jìn)2臺HX型內(nèi)燃調(diào)車機(jī)，保證了主業(yè)發(fā)展需要。

四是進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)管理專用線業(yè)務(wù)市場化、規(guī)范化。2019年完成了64條行管線路服務(wù)協(xié)議的簽訂工作，同時最大限度地激發(fā)山煤、山能等大型煤企的發(fā)運(yùn)潛能，所屬五寨小河頭專用鐵路今年累計發(fā)運(yùn)煤炭435萬噸，同比增長93%。

五是加強(qiáng)與國鐵業(yè)務(wù)協(xié)作。武左鐵路的分流由去年每天1.7列提高到4列；孝柳公司組織調(diào)度員同太原局調(diào)度所人員進(jìn)行同期送外培訓(xùn)，開通了與太原局集團(tuán)行調(diào)臺的直通電話，建立了每月固定時間與太原局調(diào)度人員進(jìn)行見面溝通的“同班會”協(xié)調(diào)機(jī)制；寧靜鐵路國鐵方向運(yùn)量也大幅增加，全年完成85.03萬噸，同比增長37.25%。

六是各項改革舉措扎實推進(jìn)。2019年8月大同地方鐵路公司完成工商變更登記工作，正式更名為大同地方鐵路有限責(zé)任公司；“三供一業(yè)”分離工作按計劃推進(jìn)，各項費(fèi)用全部到位；混合所有制改革進(jìn)行了多輪磋商，并向“國際晉商論壇”和“廈洽會”推介靜靜鐵路公司混改意向；三項制度改革取得實質(zhì)性進(jìn)展，干部掛職鍛煉制度深入落實，出臺《機(jī)關(guān)年度考核管理辦法》。

3、產(chǎn)業(yè)扶貧：

2020年，公司領(lǐng)導(dǎo)先后前往殿頭村調(diào)研、慰問3次，落實扶貧資金13.5萬元。為利民澡堂建設(shè)投資10萬元、為“愛心超市”注資5000元、整修村口廣場排水管道花費(fèi)2萬元、為村民購買脫粒機(jī)花費(fèi)1萬元。截至2020年底，利民澡堂已建設(shè)完工并投入使用，村口廣場排水管道全面完成整修并完成路面硬化。

（二）安全責(zé)任

1、安全理念

“以人為本、安全第一、安全發(fā)展”。

2、安全文化

一是大力表彰安全先進(jìn)。2020年共表彰安全生產(chǎn)標(biāo)兵單位5個、先進(jìn)單位3個、先進(jìn)工作者29名，各單位全年發(fā)放安全獎金480.61萬元。

二是認(rèn)真落實年度培訓(xùn)演練計劃。2020年各企業(yè)共開展安全培訓(xùn)72期，6965人次參與，舉辦應(yīng)急演練32場，721人次參與。

3、安全舉措

一是安全制度繼續(xù)完善。重新修訂了《集團(tuán)公司安委會制度》和《集團(tuán)公司安全例會制度》，制定出臺了《集團(tuán)公司生產(chǎn)安全應(yīng)急管理辦法》和《集團(tuán)公司生產(chǎn)安全事故信息報告和調(diào)查處理辦法》，各所屬企業(yè)相繼制定了27項安全管理制度、辦法。

二是扎實開展安全監(jiān)督管理，緊盯重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)作業(yè)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，認(rèn)真執(zhí)行安全監(jiān)督檢查“四清單”要求。2020年實地對各所屬企業(yè)開展36次安全檢查，發(fā)現(xiàn)各類問題隱患167件，提出整改意見108條。全年各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部共累計開展安全督導(dǎo)（檢查）780次，發(fā)現(xiàn)解決問題376件；各企業(yè)安管部門共累計下現(xiàn)場檢查10054余人次，發(fā)現(xiàn)解決各類問題隱患3146余件，發(fā)放《安全問題通知書》6084份。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

一是不斷拓展物流聯(lián)合體。孝柳公司與匯豐、大土河等企業(yè)簽訂量價互保戰(zhàn)略合作協(xié)議；武沁公司協(xié)同太原局集團(tuán)與王家峪、信發(fā)等企業(yè)簽訂量價互保戰(zhàn)略合作協(xié)議，與煤企合作，在新柳、北社兩站建設(shè)快速裝車系統(tǒng)和煤炭超市，達(dá)成初步意向。同時，地鐵集團(tuán)促進(jìn)內(nèi)部運(yùn)輸企業(yè)和煤炭物流企業(yè)聯(lián)動發(fā)展，在相互促進(jìn)的同時還推進(jìn)煤炭經(jīng)銷企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，壓縮貿(mào)易業(yè)務(wù)，擴(kuò)展實體化經(jīng)營。

二是集裝箱發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)不斷拓展。孝柳公司新增小景站集裝箱發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)，具備集裝箱發(fā)運(yùn)條件的達(dá)到4個車站；武沁公司開通了新交口、堡則站集裝箱運(yùn)輸，后續(xù)將開通北社、墨鐙、洪水三站；晉鐵物流公司申請的20列20英尺35噸敞頂集裝箱獲得批準(zhǔn)，并購置一列試運(yùn)行，累計發(fā)運(yùn)6列；寧靜公司與國鐵中鼎物流園區(qū)進(jìn)行合作開展集裝箱運(yùn)輸，并簽署了框架協(xié)議。2020年，共通過集裝箱發(fā)運(yùn)貨物9.6萬噸。

（四）環(huán)境責(zé)任

1、環(huán)境管理體系建設(shè)情況

集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，完善了環(huán)境保護(hù)體系，層層把關(guān)，逐級負(fù)責(zé)。建立健全了環(huán)境保護(hù)管理工作制度，確定了環(huán)境保護(hù)目標(biāo)、任務(wù)和措施，有效的促進(jìn)了環(huán)境保護(hù)與鐵路建設(shè)、運(yùn)輸同步發(fā)展。我集團(tuán)公司2020年全年無污染事件發(fā)生，具體情況如下：

孝柳公司穆村站全封閉儲煤倉、離石站快裝2、3號全封閉儲煤倉、離石站6、7道全封閉儲煤倉、枝柯站發(fā)運(yùn)單位建設(shè)的全封閉儲煤倉均已竣工并完成驗收工作；朱家店站全封閉儲煤倉已完工，正在準(zhǔn)備驗收工作。

寧靜公司寧武西站、機(jī)務(wù)段、馬營海站全封閉式煤棚運(yùn)行正常。對馬營海車站上站公路進(jìn)行了334米砼化，有效減少了揚(yáng)塵污染。

武沁公司北社煤臺環(huán)保棚、新柳站煤臺環(huán)保棚、洪水站煤臺環(huán)保棚、墨鐙站北煤臺環(huán)保棚、南煤臺環(huán)保棚、堡則站煤臺環(huán)保棚、新交口站貨1、貨2煤臺環(huán)保棚均已投入使用，新交口站貨4煤臺環(huán)保棚已做前期設(shè)計，未開工改造。

2、“三廢治理”情況

武沁公司洪水站材料線堆放的煤矸石，前期已對煤矸石進(jìn)行了化驗并找第三方機(jī)構(gòu)晉環(huán)科源環(huán)境資源科技有限公司做處置方案，在編制處置方案期間，武沁公司積極聯(lián)系煤矸石接收場地，現(xiàn)已和武鄉(xiāng)縣鑫昇能源有限公司（長治市環(huán)保局批復(fù)的處置場地）達(dá)成協(xié)議煤矸石運(yùn)輸至白和村村東400M荒溝進(jìn)行處置，廢料已于2020年12月25日全部清理完成，經(jīng)武沁公司相關(guān)部門、寨坪村委、武鄉(xiāng)縣潤盛保潔有限公司共同驗收符合合同要求，已報當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案。

（五）社會責(zé)任

1、員工情況

截至2020年底，地鐵集團(tuán)全系統(tǒng)在崗職工數(shù)總計2535人。

2、勞動保障

地鐵集團(tuán)在勞動保障方面嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及條例執(zhí)行，職工的社會保險及其他福利待遇均符合國家規(guī)定及企業(yè)要求。

3、培訓(xùn)與成長

及時制定并實施培訓(xùn)計劃，分批次在“制度”、“安全”、“職業(yè)化”、“管理知識和技能”、“專業(yè)知識和技能”等方面進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)對提高干部職工知識技能和企業(yè)運(yùn)營質(zhì)量、效率等起到積極促進(jìn)作用。

七、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

2020年，營業(yè)總收入39.82億元，完成考核指標(biāo)20億元的199.1%，同比增長19.15%；利潤總額28272.3萬元，完成考核指標(biāo)6000萬元的471.21%，同比增長295.45%；實現(xiàn)增加值93700.1萬元，完成考核指標(biāo)75500萬元的124.11%，同比增長23.71%。鐵路運(yùn)輸貨運(yùn)量2994.15萬噸，完成年計劃的107.77%；行業(yè)管理的鐵路專用線貨運(yùn)量12163萬噸，完成年度計劃的143.1%。

八、大額融資情況

（一）光大銀行1年期流資貸款2億元；

（二）浦發(fā)銀行1年期流資貸款2億元；

（三）北京銀行2年期流動資金借款0.5億元；

（四）渤海銀行1年期流資貸款1.5億元；

（五）招銀金融租賃有限公司融資租賃款9392.7萬元；

（六）山西省地方政府專項債券資金4.39億元；

（七）固定資產(chǎn)項目貸款中國銀行42180萬元，浦發(fā)銀行40700萬元。

九、職工權(quán)益保障

（一）集團(tuán)機(jī)關(guān)全年勞動合同簽訂數(shù)

2020年，地鐵集團(tuán)機(jī)關(guān)全年簽訂勞動合同數(shù)共計108人。

（二）職稱評定辦法及程序

職稱評定辦法及程序按山西省人社廳規(guī)定執(zhí)行。

（三）職業(yè)安全健康

保障職工安全生產(chǎn)。2020年全年各企業(yè)共開展安全培訓(xùn)72期6965人次，舉辦應(yīng)急演練32場721人參加。進(jìn)一步強(qiáng)化了職工安全意識。

（四）全年工會工作情況概述

一是認(rèn)真落實職代會制度。5月召開了集團(tuán)公司召開了二屆六次職代會，全系統(tǒng)共對162份職工提案進(jìn)行了解答；簽訂了2020年度工資專項集體合同，依規(guī)選舉產(chǎn)生了職工董事、職工監(jiān)事。6月11日集團(tuán)公司工會參加了省財貿(mào)工會職代會經(jīng)驗交流會，就加強(qiáng)職代會規(guī)范運(yùn)作，提高質(zhì)量和實效上進(jìn)行了經(jīng)驗交流。

二是助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。集團(tuán)工會認(rèn)真落實省委省政府關(guān)于在疫情防控常態(tài)化條件下加快推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的相關(guān)部署，組織各級工會為1925名職工發(fā)放消費(fèi)券57.75萬元，助力我省服務(wù)業(yè)有序恢復(fù)。各子公司疫情期間精心組織生產(chǎn)，全力保障經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，在大戰(zhàn)大考中經(jīng)受住了考驗。

三是積極開展在職職工醫(yī)療互助、困難幫扶、金秋助學(xué)等送溫暖活動。加大職工解困脫困力度，爭取到中央財政困難幫扶資金1.56萬元，截止2020年10月剩余的2名困難職工全部脫貧；組織職工參加在職職工醫(yī)療互助保障計劃活動，全系統(tǒng)全年參加在職職工醫(yī)療互助計劃的會員633人，同比增加40人；大力開展送溫暖活動。全系統(tǒng)全年節(jié)日慰問職工2277人款物合計303.73萬元；夏送秋涼2221人17.79萬元；金秋助學(xué)67人8.99萬元；慰問困難職工69人10.89萬元；開展捐款活動金額1.65萬元；加強(qiáng)女職工關(guān)愛活動，慰問女職工360人12.45萬元。全系統(tǒng)生病去逝慰問職工19人1.72萬元。

四是加強(qiáng)工會組織建設(shè)，定期召開全委會議，對工會工作進(jìn)行安排部署；積極推進(jìn)各子公司工會的成立和換屆工作。山西晉鐵物流有限公司、孝柳鐵路公司、武沁鐵路公司均召開了工會會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆工會委員會。

十、企業(yè)黨建

（一）堅持黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。將黨對企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)全面納入各級公司章程，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，落實“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。制定并落實重大決策事項黨委會研究前置程序和清單，全年召開黨委會36次。持續(xù)加強(qiáng)思想建設(shè)，落實“第一議題制度”，共組織中心組學(xué)習(xí)19次。

（二）筑牢基層黨組織建設(shè)基礎(chǔ)。完成了19個基層黨組織換屆工作，并增補(bǔ)一批年輕骨干作為黨支部委員；常態(tài)化整治軟弱渙散黨組織，建立黨委書記和班子成員黨支部工作聯(lián)系點(diǎn)制度，推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；完成了105名退休黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接工作。

（三）黨建與經(jīng)營同考核、同落實。將黨建工作全面納入經(jīng)營業(yè)績考核體系，黨建成效直接與領(lǐng)導(dǎo)人員績效掛鉤；同時，與子公司黨組織和責(zé)任人簽訂《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》，定期開展黨建督導(dǎo)工作，并與經(jīng)營、審計、財務(wù)等部門合作進(jìn)行聯(lián)合檢查，進(jìn)一步壓實管黨治黨責(zé)任。

（四）提升黨員干部素質(zhì)能力。借助省國資委網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班平臺，組織全系統(tǒng)中層以上干部及黨組織書記、委員進(jìn)行黨的知識和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；使用黨建共建單位的學(xué)習(xí)平臺，實現(xiàn)黨建資源共享，結(jié)合“一句誓言、一生作答”黨性教育和學(xué)習(xí)強(qiáng)國進(jìn)一步搞好黨員干部的教育管理。

（五）堅持干部選拔任用規(guī)范化、制度化。嚴(yán)格按照《干部選拔人員工作規(guī)定》，履行選拔任用工作流程，全年共召開6次黨委會研究干部選拔任用工作，切實做到“人事醞釀、動議、民主推薦、考察、討論決定、任前廉政談話、干部備案管理”等流程環(huán)環(huán)相扣。2020年共提拔任用中層干部15名，調(diào)整中層干部5名。

（六）加大人才引進(jìn)和培育激勵力度。制定實施五年人才強(qiáng)企計劃，建立內(nèi)部培養(yǎng)與外部招錄相結(jié)合的人才發(fā)展機(jī)制，面向社會大膽引進(jìn)年富力強(qiáng)、專業(yè)技術(shù)人才。落實《激勵干部改革創(chuàng)新?lián)?dāng)作為合理容錯糾錯實施辦法（試行）》，進(jìn)一步調(diào)動干部改革創(chuàng)新、干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性，樹立上級為下級擔(dān)當(dāng)、組織為個人擔(dān)當(dāng)、干部為事業(yè)擔(dān)當(dāng)?shù)孽r明導(dǎo)向。

（七）深入開展廉政建設(shè)工作。把握全年4項13條黨風(fēng)廉政建設(shè)重點(diǎn)工作，召開黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議與各子公司簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》，印發(fā)《2020年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》并做好細(xì)化分解；簽訂《領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任書》，進(jìn)一步壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。一體推進(jìn)“三不”機(jī)制建設(shè)，扎實開展“紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)警示教育月”活動，緊盯重要時間節(jié)點(diǎn)開展監(jiān)督檢查.深入踐行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小，全年共處理黨員干部14人次，其中黨紀(jì)處分1人，調(diào)離崗位1人，誡勉談話1人次、談話提醒3人次、批評教育8人次。

（八）文化強(qiáng)企凝心聚力。制作完成了企業(yè)發(fā)展宣傳片，組織了“五小六化”、學(xué)規(guī)背規(guī)和職業(yè)技能競賽，開展了送溫暖、金秋助學(xué)、醫(yī)療互助、“職工之家”建設(shè)等活動，全年慰問職工2277人，款物合計303.73萬元。扎實推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，助力全面建成小康社會。地鐵集團(tuán)獲得省財貿(mào)輕紡煙草工會授予的2020年度“五一勞動獎狀”，被評為2019-2020年度省屬企業(yè)精神文明單位。